CR Volterra

Volterra Dinamico

Categoria Assogestioni: Flessibile
Data di avvio: 16 Febbraio 2009
Codice ISIN Portatore: IT0004412471
Destinazione proventi: distribuzione annuale
Indicatore sintetico di rischio: 3
Leva finanziaria: compresa tra 0,7 e 1,1
Volatilità target: 4%
Patrimonio Netto al 21/07/2016 16,9 milioni di euro
Valore quota al 21/07/2016 5,657 euro
doclegale101

 

Modalità di sottoscrizione
Commissione di sottoscrizione: 1,50% sull’importo versato (solo Pic)
Provvigione di gestione: 1,30% annuale
Provvigione di incentivo: è determinata su base annuale ed è pari al 15% della differenza, se positiva, tra la variazione percentuale della quota del Fondo e la variazione percentuale del seguente obiettivo di rendimento: Euribor a 1 anno – rilevato il penultimo giorno lavorativo dell’anno solare precedente – al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo, maggiorato dell’1%
PIC
Importo minimo: 500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi 50,00 Euro
Diritti fissi: 5,00 Euro
PAC
Numero rate: da 60/120/180 versamenti unitari
Primo versamento:
pari almeno a 1 rata unitaria
Rata minima:
50,00 Euro o multipli
Diritto fisso 1° versamento:
5,00 Euro
Diritti fissi versamenti successivi:
1,50 Euro

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2015 04.01.2016 11.01.2016 0,17331

 

Gestore del Fondo: Gianluca Grugni dal 01/01/2011

Performances al 21/07/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Volterra Dinamico 6,760 3,020 -4,040 -0,020 0,020 0,020

Storico Valore Quota

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Disponibilità dati dal 15/02/2009 al 21/07/2016
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Performance Fondo: 3.67
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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.