Volterra Absolute Return

Categoria Assogestioni:flessibile
Data di avvio:18 Settembre 2006
Codice ISIN Portatore:IT0004086556
Destinazione proventi:Fondo ad accumulazione dei proventi
Indicatore sintetico di rischio:4
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziaria:compresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target:7,0%
Patrimonio Netto al 20/09/2017 18,98 milioni di euro
Valore quota al 20/09/2017 6,429 euro

Commissione di sottoscrizione:2% sull’importo versato in unica soluzione. (non applicate in caso di Piani di Accumulo)
Provvigione di gestione:1,60% annuale
Provvigione di incentivo:pari al 15% della variazione percentuale, se positiva, tra l’ultimo valore quota disponibile precedente al giorno di calcolo e quello massimo assoluto utilizzato nel calcolo in uno qualsiasi dei giorni precedenti (c.d. “High Watermark Assoluto”). Giornalmente, la SGR applica la provvigione sul minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente quello di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra il massimo storico e l’ultimo valore quota disponibile precedente al giorno di calcolo. Le provvigioni di incentivo sono imputate al Fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota. La suddetta commissione è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di maturazione.
PIC
Importo minimo:500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi:50,00 Euro
Diritti fissi:5,00 Euro
PAC
Numero rate:da 60/120/180 versamenti unitari
Primo versamento:pari almeno a 1 rata unitaria
Rata minima:50,00 Euro o multipli
Diritto fisso 1° versamento:5,00 Euro
Diritti fissi versamenti successivi:1,50 Euro

Performances al 20/09/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
n.d. 0,370 0,520 6,920 8,470 7,360

Storico valore quota
Crea il tuo grafico

Disponibilità dati dal 17/09/2006 al 20/09/2017.
Seleziona le date di interesse:

Visualizza

Performance Fondo: 7.36
Performance Benchmark: 0
Interrogazione valore quota
Calcola
Estrai i dati

Disponibilità dati dal 17/09/2006 al 20/09/2017.
Seleziona le date di interesse

Visualizza


AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.