Gestielle Cedola Più Italia

Categoria AssogestioniObbligazionario misto
Data di avvio18 Marzo 2013
Codice ISIN PortatoreIT0004906050
Destinazione proventiA distribuzione annuale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio2
Leva finanziariacompresa tra 0,7 e 1,1
Volatilità target1%
Patrimonio Netto al 22/06/2017 73,4 milioni di euro
Valore quota al 22/06/2017 5,265 euro

Sottoscrivibile dal 18/03/2013 al 12/04/2013 – FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 09/04/2013

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Commissione di gestione0,30%
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata0,80%
Provvigione di incentivonon prevista
Commissione di rimborso decrescenteda 4,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 (*) 08.02.2017 14.02.2017 0,181
2015-2016 02.05.2016 06.05.2016 0,175
2014-2015 04.05.2015 08.05.2015 0,175
2013-2014 02.05.2014 08.05.2014 0,175

(*) A partire dall’anno solare 2016 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dai ricavi netti risultanti della sezione reddituale del rendiconto.

Performances al 22/06/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
-0,040 -0,040 0,490 1,310 1,710 3,120

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Disponibilità dati dal 17/03/2013 al 22/06/2017.
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Performance Fondo Ex Cedola: -6.4
Performance Benchmark: 0
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