Target Date Funds

Gestielle Cedola Obbligazioni Bancarie Euro

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Flessibile
Data di avvio: 01 Luglio 2011
Codice ISIN Portatore: IT0004735343
Destinazione proventi: A distribuzione semestrale
Indicatore sintetico di rischio: 2
Leva finanziaria: compresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target: 1,5%
Patrimonio Netto al 06/12/2016 111,67 milioni di euro
Valore quota al 06/12/2016 5,009 euro
doclegale101

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 01/07/2011 al 29/07/2011. CHIUSURA FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE PROROGATA AL 30/09/2011
PIC
Importo minimo: 100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro
COSTI
Commissione di sottoscrizione: 3,50%
Provvigione annua di gestione: 0,45%
Provvigione di incentivo: non prevista

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 27.07.2016 02.08.2016 0,017
2015 08.02.2016 12.02.2016 0,100
2015 24.07.2015 30.07.2015 0,100
2014 09.02.2015 13.02.2015 0,112
2014 25/07/2014 31/07/2014 0,100
2013 26/02/2014 04/03/2014 0,127
2013 25/07/2013 31/07/2013 0,105
2012 26/02/2013 04/03/2013 0,165
2012 27/07/2012 02/08/2012 0,159
2011 27/02/2012 05/03/2012 0,099

 

Gestore del Fondo: Nicolò Bocchin dal 01/07/2011

Performances al 06/12/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Absolute Return Defensive 3,160 0,270 n.d. -0,040 0,240 0,220

Storico Valore Quota

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Performance Fondo Ex Cedola: -7.21
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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.