Gestielle Cedola Obbligazioni Bancarie Euro

Categoria AssogestioniObbligazionario Flessibile
Data di avvio01 Luglio 2011
Codice ISIN PortatoreIT0004735343
Destinazione proventiA distribuzione semestrale
Indicatore sintetico di rischio2
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target1,5%
Patrimonio Netto al 24/02/2017 127,19 milioni di euro
Valore quota al 24/02/2017 5,037 euro

Sottoscrivibile dal 01/07/2011 al 29/07/2011. CHIUSURA FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE PROROGATA AL 30/09/2011

Commissione di sottoscrizione3,50%
Provvigione annua di gestione0,45%
Provvigione di incentivonon prevista
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 27.07.2016 02.08.2016 0,017
2015 08.02.2016 12.02.2016 0,100
2015 24.07.2015 30.07.2015 0,100
2014 09.02.2015 13.02.2015 0,112
2014 25/07/2014 31/07/2014 0,100
2013 26/02/2014 04/03/2014 0,127
2013 25/07/2013 31/07/2013 0,105
2012 26/02/2013 04/03/2013 0,165
2012 27/07/2012 02/08/2012 0,159
2011 27/02/2012 05/03/2012 0,099

Performances al 24/02/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
0,040 -0,080 0,600 0,640 0,520 2,630

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Performance Fondo Ex Cedola: -7.68
Performance Benchmark: 0
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