Target Date Funds

Gestielle Cedola MultiAsset II

Categoria Assogestioni: Flessibile
Data di avvio: 09 Giugno 2014
Codice ISIN Portatore:
IT0005026791
Destinazione proventi: A distribuzione
Indicatore sintetico di rischio: 4
Leva finanziaria: compresa tra 1,3 e 1,7
Volatilità target: 8%
Patrimonio Netto al 26/07/2016 1253,3 milioni di euro
Valore quota al 26/07/2016 4,967 euro
Documentazione

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 09/06/2014 al 31/07/2014 – FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA
PIC
Importo minimo: 100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro
COSTI
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Commissione di gestione: 0,60% (dal 30.07.2016: 0,40% / dal 01.08.2018: 0,20%)
Commissione massima Banca Depositaria: 0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata: 0,75%
Provvigione di incentivo: Non prevista.
Commissione di rimborso decrescente: da 3,75% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 01/02/2016 05/02/2016 0,1500

 

Gestore del Fondo: Francesco Rizzuto dal 09/06/2014

 

Performances al 26/07/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Cedola MultiAsset II n.d. 2,440 -0,620 4,750 3,650 -0,380

Storico Valore Quota

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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.