Target Date Funds

Gestielle Cedola Multi Target II

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Misto
Data di avvio: 04 Novembre 2013
Codice ISIN Portatore:
IT0004969264
Destinazione proventi: A distribuzione
Indicatore sintetico di rischio: 4
Leva finanziaria: compresa tra 1,0 e 1,4
Volatilità target: 7,00%
Patrimonio Netto al 27/07/2016 624,48 milioni di euro
Valore quota al 27/07/2016 4,869 euro
Documentazione

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 04/11/2013 al 13/12/2013. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.
PIC
Importo minimo: 100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro
COSTI
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Commissione di gestione: 0,25% annuo
Commissione massima Banca Depositaria: 0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata: 0,80%
Provvigione di incentivo: Si, 10% High Watermark Assoluto
Commissione di rimborso decrescente: da 4,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2015 08.02.2016 12.02.2016 0,151
2014 09.02.2015 13.02.2015 0,152

 

Gestore del Fondo: Marcello Fatticcioni dal 04/11/2013

 

Performances al 27/07/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Cedola Multi Target II n.d. -0,050 -2,310 1,950 3,290 0,160

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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.