Gestielle Cedola Fissa III
| Categoria Assogestioni | obbligazionario flessibile |
| Data di avvio | 30 Maggio 2016 |
| Codice ISIN Portatore | IT0005187528 |
| Destinazione proventi | a distribuzione annuale dei proventi |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Grado di complessità: | Non complesso |
| Leva finanziaria | compresa tra 0,8 e 1,2 |
| Volatilità target | 4,00% |
| Patrimonio Netto al 20/09/2018 | 553,18 milioni di euro |
| Valore quota al 20/09/2018 | 5,055 euro |
| Commissione di sottoscrizione | non prevista |
| Provvigione annua di gestione | 0,60% |
| Commissione massima Banca Depositaria | 0,075% semestrale |
| Commissione di collocamento annualizzata | 0,60% |
| Provvigione di incentivo | Si, 10% High Watermark Assoluto |
| Commissione di rimborso decrescente | da 3,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno) |
| PIC | |
| Importo minimo | 100,00 Euro |
| Importo minimo versamenti successivi | 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione) |
| Diritti fissi | 8,00 Euro (applicati anche in caso di rimborso) ridotto a 6,00 Euro qualora il sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico. |
| Anno di riferimento | Data Ex-Cedola | Valuta Pagamento | Importo Euro pro quota |
|---|---|---|---|
| 2017 | 01/08/2017 | 07/08/2017 | 0,075 |
| 2018 | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,075 |
Performances al 20/09/2018
| 1 giorno | 1 mese | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | 3 anni |
| -0,120 | 1,100 | -2,160 | -1,540 | 3,480 | n.d. |
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