Gestielle Cedola Fissa III

Categoria Assogestioniobbligazionario flessibile
Data di avvio30 Maggio 2016
Codice ISIN PortatoreIT0005187528
Destinazione proventia distribuzione annuale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio3
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target4,00%
Patrimonio Netto al 20/09/2017 1003 milioni di euro
Valore quota al 20/09/2017 5,21 euro

Sottoscrivibile dal 30/05/2016 al 29/07/2016. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Provvigione annua di gestione0,60%
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata0,60%
Provvigione di incentivoSi, 10% High Watermark Assoluto
Commissione di rimborso decrescenteda 3,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2017 01/08/2017 07/08/2017 0,075

Performances al 20/09/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
-0,040 0,310 3,040 5,090 n.d. n.d.

Storico valore quota
Crea il tuo grafico

Disponibilità dati dal 29/05/2016 al 20/09/2017.
Seleziona le date di interesse:

Con Cedola
Ex Cedola

Interrogazione valore quota
Calcola
Estrai i dati

Disponibilità dati dal 29/05/2016 al 20/09/2017.
Seleziona le date di interesse

Visualizza


AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.