Target Date Funds

Gestielle Cedola Fissa II Cl. A

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Flessibile
Data di avvio: 02 Novembre 2012
Codice ISIN Portatore: IT0004865140
Destinazione proventi: A distribuzione semestrale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio: 2
Leva finanziaria: compresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target: 1,90%
Patrimonio Netto al 23/06/2016 125,39 milioni di euro
Valore quota al 23/06/2016 5,112 euro
doclegale101

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 02/11/2012 al 10/12/2012. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 04/12/2012
PIC
Importo minimo: 100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro
COSTI
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Provvigione annua di gestione: 0,30%
Commissione massima Banca Depositaria: 0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata: 0,80%
Provvigione di incentivo: non prevista
Commissione di rimborso decrescente: da 4,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 01/06/2016 08/06/2016 0,0875
2015 01/12/2015 07/12/2015 0,0875
2015 01/06/2015 08/06/2015 0,0875
2014 01/12/2014 05/12/2014 0,0875
2014 03/06/2014 09/06/2014 0,0875
2013 02/12/2013 06/12/2013 0,0875
2013 03/06/2013 07/06/2013 0,0875

 

Gestore del Fondo: Nicolò Bocchin dal 02/11/2012

Performances al 23/06/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Cedola Fissa II Cl. A 10,500 0,980 -0,020 0,160 0,010 n.d.

Storico Valore Quota

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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.