Target Date Funds

Gestielle Cedola EuroItalia

Categoria Assogestioni: Flessibili
Data di avvio: 1 Luglio 2013
Codice ISIN Portatore:
IT0004936446
Destinazione proventi: A distribuzione
Indicatore sintetico di rischio: 3
Leva finanziaria: compresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target: 3%
Patrimonio Netto al 29/06/2016 54,99 milioni di euro
Valore quota al 29/06/2016 5,59 euro
Documentazione

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 01/07/2013 al 29/07/2013. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.
PIC
Importo minimo: 100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro
COSTI
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Commissione di gestione: 0,50% il 1° anno; 0,30% dal 2° al 5° anno
Commissione massima Banca Depositaria: 0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata: 0,80%
Provvigione di incentivo: non prevista
Commissione di rimborso decrescente: da 4,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2015 (*) 08.02.2016 12.02.2016 0,247
2015 03/08/2015 07/08/2015 0,1625
2014 01/08/2014 07/08/2014 0,1625

(*) A partire dall’anno solare 2015 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dai ricavi netti risultanti della sezione reddituale del rendiconto.

 

Gestore del Fondo: Yuri Basile dal 01/07/2013

 

Performances al 29/06/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Cedola EuroItalia n.d. 5,050 1,190 0,350 -0,320 0,090

Storico Valore Quota

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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.