Target Date Funds

Gestielle Cedola Dual Brand

Categoria Assogestioni: Flessibili
Data di avvio: 4 Agosto 2014
Codice ISIN Portatore:
IT0005038804
Destinazione proventi: A distribuzione
Indicatore sintetico di rischio: 4
Leva finanziaria: compresa tra 0,9 e 1,3
Patrimonio Netto al 06/12/2016 885,78 milioni di euro
Valore quota al 06/12/2016 5,008 euro
Documentazione

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 04/08/2014 al 30/09/2014. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.
PIC
Importo minimo: 100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro
COSTI
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Commissione di gestione: 0,20%
Commissione massima Banca Depositaria: 0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata: 0,75%
Provvigione di incentivo: Si, 10% High Watermark Assoluto
Commissione di rimborso decrescente: da 3,75% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 03/10/2016 07/10/2016 0,100
2015 01/10/2015 07/10/2015 0,100

 

Gestore del Fondo: Valentino Bidone dal 04/08/2014

 

Performances al 06/12/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Cedola Dual Brand n.d. 2,440 1,360 3,020 1,830 0,440

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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.