Gestielle Absolute Return Defensive
(EX GESTIELLE CEDOLA OBBLIGAZIONI BANCARIE EURO)

Categoria Assogestioni:flessibile
Data di avvio:01 luglio 2011
Codice ISIN Portatore:IT0004735343
Destinazione proventi:accumulazione
Indicatore sintetico di rischio:2
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziaria:compresa tra 0,7 e 1,1
Volatilità target:1,5%
Patrimonio Netto al 16/11/2017 103,89 milioni di euro
Valore quota al 16/11/2017 5,067 euro

Commissione di sottoscrizione:non prevista
Provvigione annua di gestione:1,00%
Provvigione di incentivo:10% della variazione percentuale, se positiva, tra l’ultimo valore della quota disponibile precedente al giorno di calcolo e quello massimo assoluto registrato in uno qualsiasi dei giorni di valorizzazione precedenti (c.d. “High Watermark Assoluto”). Il primo valore della quota di riferimento per il calcolo dell’ High Watermark Assoluto è quello del 31/08/2016.
PIC
Importo minimo:500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi:50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi:8,00 Euro
PAC
Numero rate:da 60/120/180 versamenti unitari
Primo versamento:pari almeno a 1 rata unitaria
Rata minima:50,00 Euro
Diritto fisso Una Tantum:10,00 Euro all’atto dell’accensione del piano
Diritti fissi versamenti successivi:non previsti dal 1° settembre 2008
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 27/07/2016 02/08/2016 0,017
2015 08/02/2016 12/02/2016 0,100
2015 24/07/2015 30/07/2015 0,100
2014 09/02/2015 13/02/2015 0,112
2014 25/07/2014 31/07/2014 0,100
2013 26/02/2014 04/03/2014 0,127
2013 25/07/2013 31/07/2013 0,105
2012 26/02/2013 04/03/2013 0,165
2012 27/07/2012 02/08/2012 0,159
2011 27/02/2012 05/03/2012 0,099

Performances al 16/11/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
0,060 -0,140 -0,100 1,340 1,100 1,450

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