Gestielle Cedola Obbligazioni Bancarie Professionale

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Flessibile
Data di avvio: 02 Gennaio 2013
Codice ISIN Portatore: IT0004886179
Destinazione proventi: A distribuzione annuale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio: 2
Leva finanziaria: compresa tra 0,7 e 1,1
Volatilità target: 1,50%
Patrimonio Netto al 22/09/2016 131,02 milioni di euro
Valore quota al 22/09/2016 5,13 euro
doclegale101

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 02/01/2013 al 04/02/2013 – FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 04/02/2013
PIC
Importo minimo: 100.000,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 10.000,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro (applicati a ogni versamento)
COSTI
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Provvigione annua di gestione: 0,25% dal 31.12.2013
Commissione massima Banca Depositaria: 0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata: non prevista
Provvigione di incentivo: non prevista
Commissione di rimborso decrescente: non prevista

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2015 01.03.2016 07.03.2016 0,175
2014 02.03.2015 06.03.2015 0,175
2013 03.03.2014 07.03.2014 0,175

 

Gestore del Fondo: Nicolò Bocchin dal 02/01/2013

Performances al 22/09/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Cedola Obbligazioni Bancarie Professionale 12,540 3,380 1,520 1,300 0,080 0,040

Storico Valore Quota

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