Gestielle Cedola Fissa Professionale

Categoria AssogestioniObbligazionario Flessibile
Data di avvio02 Gennaio 2013
Codice ISIN PortatoreIT0004886138
Destinazione proventiA distribuzione annuale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio2
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target4,50%, decrescente nell’arco dei cinque anni
Patrimonio Netto al 17/08/2017 72,32 milioni di euro
Valore quota al 17/08/2017 4,933 euro

Sottoscrivibile dal 02/01/2013 al 04/02/2013 - FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 04/02/2013

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Provvigione annua di gestione0,25% dal 31.12.2013
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzatanon prevista
Provvigione di incentivonon prevista
Commissione di rimborso decrescentenon prevista
PIC
Importo minimo100.000,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi10.000,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro (applicati a ogni versamento)
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 01/03/2017 07/03/2017 0,175
2015 01/03/2016 07/03/2016 0,175
2014 02/03/2015 06/03/2015 0,175
2013 03/03/2014 07/03/2014 0,175

Performances al 17/08/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
n.d. -0,140 0,810 1,130 2,200 4,140

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