Gestielle Cedola Fissa II  - Classe B

Categoria AssogestioniObbligazionario Flessibile
Data di avvio02 Novembre 2012
Codice ISIN PortatoreIT0004865165
Destinazione proventiA distribuzione semestrale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio2
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target5,19%, decrescente nell’arco dei cinque anni
Patrimonio Netto al 19/10/2017 64,75 milioni di euro
Valore quota al 19/10/2017 5,276 euro

Sottoscrivibile dal 02/11/2012 al 10/12/2012 – FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 04/12/2012

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Provvigione annua di gestione0,30%
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzatanon prevista
Provvigione di incentivonon prevista
Commissione di rimborso decrescentenon prevista
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2017 27/07/2017 02/08/2017 0,0400
2016 01/12/2016 07/12/2016 0,0875
2016 01/06/2016 08/06/2016 0,0875
2015 01/12/2015 07/12/2015 0,0875
2015 01/06/2015 08/06/2015 0,0875
2014 01/12/2014 05/12/2014 0,0875
2014 03/06/2014 09/06/2014 0,0875
2013 02/12/2013 06/12/2013 0,0875
2013 03/06/2013 07/06/2013 0,0875

Performances al 19/10/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
n.d. 0,060 0,360 1,000 1,750 3,870

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