Gestielle Cedola Fissa II  – Classe B

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Flessibile
Data di avvio: 02 Novembre 2012
Codice ISIN Portatore: IT0004865165
Destinazione proventi: A distribuzione semestrale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio: 2
Leva finanziaria: compresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target: 5,19%, decrescente nell’arco dei cinque anni
Patrimonio Netto al 26/07/2016 93,85 milioni di euro
Valore quota al 26/07/2016 5,331 euro
doclegale101

 

Modalità di sottoscrizione
Sottoscrivibile dal 02/11/2012 al 10/12/2012 – FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 04/12/2012
PIC
Importo minimo: 100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi: 8,00 Euro
COSTI
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Provvigione annua di gestione: 0,30%
Commissione massima Banca Depositaria: 0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata: non prevista
Provvigione di incentivo: non prevista
Commissione di rimborso decrescente: non prevista

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 01/06/2016 08/06/2016 0,0875
2015 01/12/2015 07/12/2015 0,0875
2015 01/06/2015 08/06/2015 0,0875
2014 01/12/2014 05/12/2014 0,0875
2014 03/06/2014 09/06/2014 0,0875
2013 02/12/2013 06/12/2013 0,0875
2013 03/06/2013 07/06/2013 0,0875

 

Gestore del Fondo: Nicolò Bocchin dal 02/11/2012

Performances al 26/07/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle Cedola Fissa II Cl. B 11,450 2,070 0,440 0,620 0,210 -0,040

Storico Valore Quota

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