Gestielle Cedola Corporate Professionale

Categoria AssogestioniObbligazionario Flessibile
Data di avvio02 Gennaio 2017
Codice ISIN PortatoreIT0005221434
Destinazione proventiA distribuzione trimestrale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio4
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziariacompresa tra 1,1 e 1,5
Volatilità target5,50%
Patrimonio Netto al 20/09/2017 46,03 milioni di euro
Valore quota al 20/09/2017 5,254 euro

Sottoscrivibile dal 02/01/2017 al 28/02/2017. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Provvigione annua di gestione0,40
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzatanon prevista
Provvigione di incentivosi, 10% High Watermark Assoluto
Commissione di rimborso decrescentenon prevista
PIC
Importo minimo100.000,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi10.000,00 Euro
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2017 31/03/2017 06/04/2017 0,0225
2017 30/06/2017 06/09/2017 0.0225

Performances al 20/09/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
0,040 0,840 5,040 n.d. n.d. n.d.

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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.