Gestielle BT Cedola – Classe B

Sistema Gestielle

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Euro Governativi Breve Termine
Data di avvio: 29 Maggio 2010
Codice ISIN Portatore: IT0004578206
Destinazione proventi: a distribuzione dei proventi
Indicatore sintetico di rischio: 3
Leva finanziaria: compresa tra 0,7 e 1,1
Benchmark: 60% BofA Merrill Lynch Emu Direct Gov. 1-3 anni Index
40% Indice BofA Merrill Lynch Italy Government Bill
Patrimonio Netto al 28/06/2016 26,24 milioni di euro
Valore quota al 28/06/2016 6,158 euro
doclegale101

 

Modalità di sottoscrizione
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Provvigione di gestione: 0,20% annuale
Provvigione di incentivo: non prevista
PIC
Importo minimo: 500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi: 50,00 Euro
Diritti fissi: 8,00 Euro

 

Proventi distribuiti
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2015 08.02.2016 12.02.2016 0,023
2014 09.02.2015 13.02.2015 0,103
2013 26.02.2014 04.03.2014 0,165
2012 26.02.2013 04.03.2013 0,270
2011 27.02.2012 05.03.2012 0,217
2010 24.02.2011 03.03.2011 0,010

 

Gestore del Fondo: Giuseppe Benigno dal 01/01/2011
Benigno

Performances al 28/06/2016

3 anni 2 anni 1 anno 6 mesi 1 mese 1 giorno
Gestielle BT Cedola Cl. B 3,250 0,300 -0,240 -0,480 -0,340 0,180
Benchmark 2,950 1,000 0,430 0,190 0,040 0,040

Storico Valore Quota

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Ex Cedola
 
Con Cedola
Performance Fondo Ex Cedola: -1.36
Performance Benchmark: 2.97

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